崗位職責(zé)： 1.現(xiàn)金報(bào)支和盤(pán)點(diǎn)管控； 2.銀行網(wǎng)銀付款的操作； 3.供應(yīng)商銀行代碼和付款條件的建立和修改； 4.銀行票據(jù)的管控； 5.外幣付款和其他付款作業(yè)； 6.銀行賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)關(guān)戶(hù)辦理； 7.每日資金余額表和每月2次營(yíng)運(yùn)報(bào)表的提供； 8.銀行U盾、銀行資料更新等辦理； 9.手續(xù)費(fèi)和貨款自動(dòng)調(diào)撥的帳務(wù)處理； 10.每月科目余額表的核對(duì)（銀行賬戶(hù)和應(yīng)收據(jù)）； 11.建立標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)手冊(cè)，并宣導(dǎo)、培訓(xùn)相關(guān)人員落實(shí)執(zhí)行； 12.每年定期進(jìn)行SOP流程優(yōu)化，提升作業(yè)效率及品質(zhì)； 13.專(zhuān)案事項(xiàng)處理； 14.完成上一級(jí)主管交辦的其他工作。 任職要求： 1.本科或以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)； 2.熟悉辦公軟件的操作（word/excel/powerpoint） 3.2年以上相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。